证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2011-024
安徽安利合成革股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1，194，868，785.80
707，005，064.37
69.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
739，765，900.82
252，320，410.69
193.19%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
7.01
3.19
119.75%
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-75，716，648.81
-44.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-0.72
-8.01%
报告期
比上年同期增减(%)
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
250，756，252.35
16.76%
723，877，389.15
18.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)
10，954，998.62
-13.29%
47，038，316.06
8.75%
基本每股收益(元/股)
0.1037
-34.98%
0.5173
-5.27%
稀释每股收益(元/股)
0.1037
-34.98%
0.5173
-5.27%
加权平均净资产收益率(%)
1.49%
-4.29%
9.97%
-10.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
1.08%
-3.36%
7.92%
-8.37%
报告期每股收益系用当期归属于上市公司股东的净利润与当期股本计算得出，因公司公开发行股票、股本增加原因，年初至报告期期末每股收益系用加权平均股本数计算得出。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目
金额
附注(如适用)
非流动资产处置损益
158，856.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11，682，450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
12，900.00
所得税影响额
-1，778，131.02
少数股东权益影响额
-385，429.10
合计
9，690，646.70
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户)
4，656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金
1，865，589
人民币普通股
兴业信托有限公司-呈瑞2期证券投资集合资金信托计划
1，521，938
人民币普通股
陈祖荣
1，161，688
人民币普通股
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
1，057，809
人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金
966，600
人民币普通股
兴业信托有限公司-呈瑞1期证券投资集合资金信托计划
906，841
人民币普通股
朱奕滨
828，965
人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
777，646
人民币普通股
吉宁
767，605
人民币普通股
唐伟为
704，149
人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因
解除限售日期
安徽安利科技投资集团股份有限公司
23，760，000
0
0
23，760，000
首发承诺
2014年5月18日
香港敏丰贸易公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
19，008，000
0
0
19，008，000
首发承诺
2014年5月18日
香港劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED)
17，424，000
0
0
17，424，000
首发承诺
2014年5月18日
合肥市工业投资控股有限公司
13，640，000
0
0
13，640，000
首发承诺
2014年5月18日
安徽淮化股份有限公司
1，368，884
0
0
1，368，884
首发承诺
2012年5月18日
中国信达资产管理股份有限公司
1，584，000
0
0
1，584，000
首发承诺
2012年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户
2，200，000
0
0
2，200，000
首发承诺
2014年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户
215，116
0
0
215，116
首发承诺
2012年5月18日
网下配售股份
5，280，000
5，280，000
0
0
股票上市交易日起三个月内限售
2011年8月18日
合计
84，480，000
5，280，000
0
79，200，000
-
-
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31.30%，主要是本报告期内公司加快募投项目建设，设备购买、及生产厂房建设等投资支出较上年同期增加所致;
16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1632.07%，主要是公司股票发行收到募集资金所致。
3.2 业务回顾和展望
7、进一步加强环保、安全生产和职业卫生管理工作，树立良好社会公众形象，提高综合竞争能力，实现经济效益、社会效益和生态效益和谐发展。
8、不断加强公司董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
6、对发行人及其他各股东负担诚信义务。对发行人严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。
报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额
44，058.76
本季度投入募集资金总额
3，679.65
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
6，924.25
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本季度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本季度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目
否
23，940.40
23，940.40
3，325.69
6，547.92
27.35%
2012年12月31日
0.00
不适用
否
年产3万吨聚氨酯树脂建设项目
否
5，100.00
5，100.00
287.95
287.95
5.65%
2012年12月31日
0.00
不适用
否
企业技术中心创新能力建设项目
否
4，032.00
4，032.00
66.01
88.38
2.19%
2012年12月31日
0.00
不适用
否
承诺投资项目小计
-
33，072.40
33，072.40
3，679.65
6，924.25
-
-
0.00
-
-
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
-
-
-
-
-
补充流动资金(如有)
-
-
-
-
-
超募资金投向小计
-
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
-
-
合计
-
33，072.40
33，072.40
3，679.65
6，924.25
-
-
0.00
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司IPO超募资金为10986.36万元，目前全部存放于募集资金专用账户及定期存单中。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26，688，074.60元，该事项已经天健正信会计师事务有限公司进行审计并出具了天健正信审(2011)专字第100055号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专用账户及定期存单中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：300218 证券简称：安利股份公告编号：2011-025
安徽安利合成革股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“公司”或“安利股份”)第二届董事会第十二次会议通知已于2011年10月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事发出，会议于2011年10月23日在合肥召开，应参加会议董事12人，出席董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、通过《关于超募资金使用计划的议案》
公司拟用全部超募资金10986.364万元投资“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建(文章来源本站)设项目”。建设内容包括新增4条干法4条湿法生态功能性聚氨酯合成革生产线以及相应的配套回收、后处理、动力公用设备设施及厂房、仓库等。计划投资总额为12803.8万元，其中固定资产计划投资10675万元，流动资金计划投资2128.8万元，建设期为18个月。超募项目流动资金不足部分1817.436万元由公司自筹解决。
本项目建成后，将新增生态功能性聚氨酯合成革产能2200万米/年;达产后，计划年新增销售收入47300万元、年新增利税6360万元的生产经营能力;将进一步扩大产能，发挥规模经济效益，提高公司的整体竞争力，促进公司做大做强。
超募项目建成达产后，连同现有产能、募投项目，公司将形成年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂5.5万吨，年产值30亿元左右、聚氨酯合成革年销售收入23亿元左右、年利税3.5亿元左右生产经营能力，努力打造全国规模大的生态功能性聚氨酯合成革生产企业，以实现良好的经济效益和社会效益。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、通过《关于2011年第三季度报告的议案》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司2011年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、通过《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》
根据公司发展需要，为扩展公司经营规模，优化公司资金结构和财务报表结构，更好地拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟参与发行合肥市中小企业集合票据。具体如下：
1、拟发行规模：拟发行集合票据规模不超过人民币2000 万元;
2、发行对象：本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行;
3、发行期限：本次拟发行中小企业集合票据的期限不超过3年;
4、募集资金用途：用于补充生产经营流动资金;
5、发行利率：按照市场情况确定;
6、发行方式：拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销发行;
7、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司提供担保。
8、决议有效期：本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 18个月;
9、董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授权董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：
(1)确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案;
(2)确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节;
(3)确定与本次发行相关的担保及反担保事宜;
(4)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;
(5)在上述授权范围内，指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐红女士担任公司证券事务代表职务。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、通过《关于变更会计师事务所的议案》
因天健正信会计师事务所有限公司之北京所及河南、大连、安徽分所加入立信大华会计师事务所有限公司，相关业务转入立信大华会计师事务所。且立信大华会计师事务所有限公司更名为“大华会计师事务所有限公司”。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会拟将公司审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所有限公司，负责本公司定期财务报告、年度财务报告审计(含子公司)、年度募集资金使用专项审计等业务。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽安利合成革股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本项议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于安利工业园行政楼和综合楼建设项目的议案》
为满足公司经营需要和企业总体发展规划的需求，降低管理成本，提高效率，公司拟在安利工业园投资兴建一栋行政楼和一栋综合楼，计划总投资约8600万元，项目建设资金由公司自筹解决。行政楼计划总建筑面积为19500平方米，综合楼计划总建筑面积为17500平方米，建设期计划为18个月。
本项目实施后，安利工业园将成为集生产、研发、技术交流、经营办公、职工餐饮、人才培训为一体的现代工业园，园区基本功能形成。本项目的实施，有效解决公司目前经营办公场地紧张的矛盾;有利于将公司子公司、职能部门、研发中心进行统一整合，实现集中式经营办公，整体提升公司运营效率;有利于改善员工工作条件，改善员工和专业技术人员的生活居住条件，降低人工成本;有利于员工的引进、培养和留用。通过本项目的实施，财务上将增加公司固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。本项目的实施是公司强化管理、提升效率和效益、增强公司凝聚力和向心力的重要举措之一。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2011年11月10日上午9:30在中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开安徽安利合成革股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十三日
